خيارات تداول ندكس

5 أشياء يجب أن تعرف لخيارات مؤشر التجارة تعلم هذه الأساسيات بنجاح تجارة سبكس، فيكس، آخرون في عالم الخيارات التجارية، وهناك العديد والعديد من المنتجات التي يمكن تداولها. هناك خيارات على الأسهم الفردية، ومؤشرات الأسهم، والعملات والسلع والسندات وأكثر من ذلك. خيارات الأسهم هي مدشش شعبية جدا لسبب وجيه مدش ولكن التركيز من هذه المقالة على أساسيات أن جميع التجار يجب أن يعرف عند تداول الخيارات مؤشر. بعض خيارات الفهرس الأكثر شعبية هي خيارات مؤشر سامب 500 (كبو: سبس)، ومؤشر تقلب كبوي (كبوي: فيكس)، وخيارات مؤشر راسل 2000. مؤشر نسداق 100 (نسداق: ندكس) وخيارات مؤشر سامب 100 (كبوي: أوكس). 8 فيكس التداول الخرافات ديونكوند هنا خمسة أشياء يجب أن نفهم إذا كنت ترغب في التجارة بنجاح خيارات الفهرس: 1: خيارات كبيرة، ومؤشرات التداول النشطة تحت واترسكوس دعا النمط الأوروبي. الخيارات على الأسهم الفردية والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) عادة ما تكون الطراز الأمريكي. إن الفشل في فهم الاختلافات، ويمكن، بل ومن المؤكد تقريبا، أن يؤدي إلى خسارة نقدية في مرحلة ما في المستقبل. الاختلافات الرئيسية هي أن الخيارات الأوروبية: هي تسوية النقدية مداش أي أسهم تتغير اليدين عند انتهاء الصلاحية لا يمكن أن تمارس قبل انتهاء الصلاحية لديها طريقة مختلفة لحساب الإغلاق النهائي، أو تسوية، والسعر عند انتهاء الصلاحية. سعر التسوية هذا هو سعر خيالي. انها ليست سعر في العالم الحقيقي. يتم احتسابه باستخدام سعر الافتتاح لكل من الأسهم في المؤشر في يوم الجمعة يوم الجمعة ثم يفترض أن كل سهم يتداول بسعر الافتتاح في نفس الوقت عند حساب قيمة المؤشر. كن حذرا من هذا يمكن أن يحقق بعض أسعار التسوية المدهشة للغاية. قيمة كل خيار هو 100 تعتمد على هذا السعر التسوية. 2: توفر خيارات الفهرس محفظة متنوعة من الأسهم للتداول. باستثناء حالات نادرة هذا يلغي إمكانية أن بعض الأخبار المفاجئة على الأصول الأساسية سوف يسبب لها أن تمر خطوة الفجوة. هذا التنوع هو جيد بالنسبة لأولئك التجار الذين يتبنون مواقف غاما السلبية ويفضلون حركة أقل. ولكن هذا هو سمة سلبية للتجار الذين يشترون الخيارات ويحبون التحركات العملاقة. 3: بعض الخيارات مؤشر يتم تداولها بنشاط جدا. ثاترسكوس جيدة للتاجر التجزئة لأن هيش لديه فرصة للتداول مع أوامر من التجار الآخرين مدش ولا تعتمد على التداول مع صناع السوق. والميزة هي عادة أن الاختلافات بيداسك يتم تضييق، وهذا يجعل من الاسهل للحصول على سعر أفضل لأوامرك. ملاحظة: لديك أي فرصة للحصول على تنفيذ التجارة جيدة، أبدا إدخال نظام السوق عند تداول الخيارات. استخدام أوامر الحد. إذا كانت هذه الفكرة أجنبية لك، اطلب من الوسيط الخاص بك كيفية إدخال أوامر الحد. 4: هناك صناديق الاستثمار المتداولة التي تحاول محاكاة أداء المؤشرات الكبيرة المتداولة بنشاط. ثلاثة من الأكثر شعبية هي سبدر سامب 500 (رمزها في بورصة نيويورك: سبي)، ومؤشر إشاريس راسل 2000 (رمزها في بورصة نيويورك: إوم) و بويرشاريس كق الثقة (نسداق: كق). وتضع صناديق الاستثمار المتداولة هذه محفظة مماثلة لما هو متاح في المؤشر. هذه صناديق الاستثمار المتداولة لديها أيضا نفقات التداول و (الصغيرة) رسوم إدارة لذلك فإن الارتباط ليس 100. لكنه قريب بما فيه الكفاية لمعظم التجار. تحذير: تتداول خيارات إتف كل يوم في يوم الجمعة الثالث من الشهر مداش انتهاء صلاحية النمط الأمريكي النموذجي يوم الجمعة ولا توجد خيارات الفهرس الأكبر (انظر 5 أدناه للحصول على استثناء). وهكذا، هذه الخيارات التجارة لفترة أطول والتي تؤثر على قيمتها، وخصوصا مع انتهاء الصلاحية. هذه صناديق الاستثمار المتداولة هي جزء صغير من حجم المؤشرات الشقيقة. هذا أمر جيد بالنسبة للتاجر الصغير. في حين أن أصغر عدد من عقود المؤشرات التي يمكنك تداولها هو واحد، فإنه يأخذ 10 عقود إتف لإعطاء (مشابهة جدا) نتائج تداول مؤشر واحد الخيار. وهذا يسمح للتجار الجدد لاكتساب بعض الخبرة من خلال وضع المال أقل بكثير على الخط. تمثل خيارات سبي عن كثب 110 من خيارات إمس سبس تمثل عن كثب 110 من خيارات. RUT كق تمثل بدقة 140 من. NDX. 5: الخيارات الأسبوعية على المؤشرات تختلف عن لسكوريغولارزكو خيارات الفهرس. على سبيل المثال، يستخدم سبس نظام التسوية لسكونورمالرسكو على النمط الأوروبي حيث يحسب سعر الإغلاق باستخدام سعر الافتتاح لكل من الأسهم في المؤشر، كما هو موضح أعلاه. ومع ذلك، فإن سبس الخيارات الأسبوعية مدش حيث يتم تحديد أسعار التسوية على 1، 2، 4 و 5 أيام من الشهر مداش مختلفة. وهي تتبع النمط الأوروبي، إلا أن قيمها الاستيطانية يتم حسابها باستخدام الأسعار في نهاية يوم التداول مداش، وهذا يعني أنه لا توجد مفاجآت محتملة في القيمة. هذا هو فخ للمستثمر غير مستثمر. يجب على الجميع بالتأكيد قراءة جميع القواعد حول أي خيار أن هيش تدرس التداول. ولكن العديد من المستثمرين لا. إلى حد ما إيتسرسوس مسؤولية وسطاء لدينا، وتبادل الخيارات، وشركة خيارات المقاصة لتكون على يقين من أن ظروف غير عادية يصرخ من أسطح المنازل لتنبيه الجميع. ولكن يجب على تجار التجزئة القيام بواجباتهم المنزلية ومضاعفة التحقق من الجوانب المختلفة لخيارات المؤشر التي يخططون للتجارة. هذه مجرد بداية لما يحتاجه التجار لمعرفة خيارات مؤشر التجارة. التبادلات و أوك (وربما الوسيط الخاص بك) تقدم الكثير من المواد التعليمية على تداول الخيارات، تقريبا كل من مجانا. استفد من هذه الموارد إذا كنت تخطط لتجارة هذه المنتجات التي تتطلب منتجات مجزية. اتبع مارك ولفينجر على خياراته لبلاد المجندين. المادة المطبوعة من إنفستوربليس وسائل الإعلام، investorplace2012055-ثينغس-يو-مست-نو-تو-تريد-إندكس-أوبتيونس-سبكس-فيكس-سبي-إو. copy2017 إنفستوربليس وسائل الإعلام، ليكترادينغ ندكس - كيف يصبح الرجال الصغار بيغ غويس يتيح أولا استعراض المركبات المتاحة لك كمتداول بداية، وبعد ذلك سوف نستعرض المنهجية التي تسمح لك للتجارة مربحة مع الحد الأدنى من الوقت المطلوب خلال النهار ، والحد الأدنى من التدخل مع عملك. المركبات التجارية أقل من 500 - دعوة أو عقد ق (NDX40) دعونا نفترض أن لديك موارد محدودة جدا وفتح حساب 500 مع أميريتراد، التجارة الإلكترونية أو واحدة من الخصم الأخرى. تأكد من الحصول على الموافقة على شراء الخيارات، كما أن هناك القليل آخر يمكنك شراء 500. سوف تحتاج أيضا الوصول إلى الإنترنت خلال النهار، على الرغم من أنك لن تحتاج بالضرورة الوصول إلى الإنترنت لحسابك للتداول. مكالمة هاتفية بنفس السرعة. تحقق من أن نفس العمولة المنخفضة مشحونة. قبل التداول، سوف تحتاج إلى الوصول إلى ياهو المالية. اكتب في كيو كيو كيو على يمين زر الحصول على علامات الاقتباس ثم حدد الخيارات في القائمة المنسدلة إلى يسار ذلك الزر. انتقل لأسفل إلى قائمة طويلة من الخيارات كق مع رموز شريط، محاولة وطلبت ونقلت، والأهم، وفتح الفائدة. كنت دائما تريد أن تتداول عقد مع ارتفاع الفائدة المفتوحة، لأن ذلك سيكون الأكثر سيولة مع أصغر انتشار بين العطاء وأسال. إذا كان العقد لديه مصلحة مفتوحة عالية، فمن المرجح أن يتم ملء الحد الخاص بك بين العرض المنشورة والأسعار المطلوبة. شراء واحدة مع انخفاض الفائدة المفتوحة وسيكون لديك لاستخدام نظام السوق لشراء أو بيعه، وسوف تواجه دائما مع تاجر ضخمة وغير مواتية تنتشر في الأسواق السريعة. عموما، سوف تحصل على أكبر نسبة مئوية من خلال شراء سعر الإضراب قليلا فوق السعر الحالي، في حالة مكالمة، وأقل قليلا من السعر الحالي، في حالة وضع. أقل من 1200 - كبو ميني ندكس عقد (NDX10) هذا العقد هو أربعة أضعاف حجم عقد ق وحوالي أربعة أضعاف السعر. ممارسة في العقود النقدية هي نقدا وليس في الأسهم كيو كيو، ويتم تلقائيا في معظم شركات الوساطة. وهذا يعني أنك يجب أن تبيع خيارات كيو كيو كيو قبل انتهاء الصلاحية ما لم يكن لديك ما يكفي من المال في حسابك لتوقيع العقد أو العقود على الهامش. مع كبوي ميني، ليس هناك شرط عملي للتجارة قبل انتهاء الصلاحية. وإلا، فإن التعليمات هي نفسها كما في ق، إلا أن رمز شريط ياهو هو منكس. أكثر من 5000 - كوق الأسهم (NDX40) شراء وبيع كق، و ندكس تتبع الأسهم، على الهامش هو الطريقة الأكثر تحفظا للتداول. تأكد من الموافقة على حسابك في وسيط الخصم لمشتريات الهامش. في حين أن نموذجي 2 يوم سوينغ من 3 نقاط على ق سوف تنتج عادة 50 الربح على واحد من الخيارات المذكورة أعلاه، فإن السوق سوف يكون حول فترة طويلة، ويجب أن لا تكون في أي اندفاع كبير. تهمة العمولة من وسيط الخصم الخاص بك أمر بالغ الأهمية هنا كما شواب سوف تهمة 60 دولار ذهابا وإيابا، في حين أن معظم الخصم الأخرى سوف تهمة في حي 30 لأوامر الحد. أوامر السوق مع 7 عمولة هي دائما تقريبا ستكون صفقة سيئة على انتشار طلب العطاء. نقطة واحدة ق هي 100 على الكثير جولة من 100 سهم بيع الآن في حوالي 8000. كنت في حاجة الى 3 نقطة البديل للتداول إلى معنى. يتم تحسين الاقتصاد كثيرا إذا كان لديك 10،000 رأس المال والتجارة 200 سهم في وقت واحد. أكثر من 25000 - سم ندكس عقد صغير (NDX5) للتداول هذا العقد الآجلة سوف تحتاج إلى حساب السلع مع وسيط السلع الخصم. مع 25،000 لديك هامش كاف للتداول عقد ندكس كبير، وهو أداة التي تعطيك حوالي 330،000 من التعرض. ومع ذلك، فإنني أوصي بشدة ضد ذلك كما يجب أن جميع أوامر العقد الكبيرة تذهب إلى الأرض، حيث التاجر الطابق لديه 2 دقيقة قبل أن لديه لحضور طلبك، وأنك لن تحصل على تقرير ملء لمدة 10 دقيقة. ومن المرجح أن يكون أمر الحد من علامة 2 دقيقة بعد وضعها، ويمكن أن يكون أمر السوق في العقود الآجلة بطاقة البرية الحقيقية في سوق تتحرك بسرعة. في المقابل، عقد ندكس مصغرة (حوالي 65،000 من التعرض) يتداول إلكترونيا دون الذهاب إلى الأرض، ويمكنك الحصول على يملأ لحظة من الوسيط الخاص بك. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر سم الحية، ونقلت الوقت الحقيقي لهذا العقد على شبكة الإنترنت في سم في الوقت الحقيقي ونقلت تحت الرمز NQZ00 نحو الجزء السفلي من القائمة. يتم تحديث الصفحة كل بضع ثوان تلقائيا، لذلك سوف تقوم أنت وسيطك بعرض المعلومات نفسها التي تتصل بها في طلبك. العمولات هي أقل بكثير من لتتبع الأسهم الأسهم ق، كما دورة بدوره سوف يكلف فقط 29 في معظم الخصم، وليس هناك فروق كما في الخيارات. كيفية التداول جميع الصكوك المذكورة أعلاه التجارة وفقا لنفس الإيقاع. أول شيء سوف تحتاجه هو الوصول إلى والألفة مع الرسم البياني لكل ساعة من ندكس أو كق. الرسم البياني أدناه هو من بيغشارتس. سوف تحتاج إلى الذهاب إلى الإطار الجانبي، حدد المتوسط ​​المتحرك واكتب في 20، ثم حدد البولنجر العصابات، ثم لأول مؤشر أقل حدد ويليامز R ثم للمؤشر السفلي الثاني حدد ماسد. لعب حولها معها حتى يمكنك تكرار المخطط الذي تراه أدناه. هذا المخطط يمكن فقط الجلوس في نافذة نيتسكيب إضافية نائمة لمعظم اليوم أثناء القيام بأشياء أخرى. يجب التحقق من ذلك وتحديث الشاشة كل بضع ساعات. ستلاحظ أن فترة 20 بولينجر باند والمتوسط ​​المتحرك 20 فترة تعطيك نقاط الدخول والخروج ممتازة عندما ندكس تتجه. في الأساس، كنت تبيع كلما ق يضرب المتوسط ​​المتحرك (أو ربما نقطة واحدة أعلاه) وكنت شراء مرة أخرى كلما ق يرتفع البولينجر أقل (أو ربما 50 سنتا أدناه). تذكر، والهدف من التداول ليس لالتقاط كل النيكل الماضي، ولكن لزيادة النقدية في حسابك. كنت قد فقدت شيئا إذا كان ندكس يتحرك وراء نقطة الخروج. على مدى الأيام ال 10 الماضية كان ندكس بيع في كل مرة ويليامز R يضرب خط 20، وشراء في كل مرة أنه يضرب 80 خط. ستلاحظ أيضا أن فترة 10 ويليامز R يميل إلى أن يكون بضع ساعات في وقت مبكر. هذا شيء جيد، لأن تغذية البيانات بيغشارتس حوالي 30 دقيقة تأخر، وآخر شريط كل ساعة سترى على أن حافة اليمين الثابت من الشاشة هو من قبل ساعة واحدة. لذلك كنت في حاجة الى مؤشر أن ينبهك للبدء في إيلاء الاهتمام قبل وصول المحتمل يصل في الوقت الحقيقي. و ويليامز R هو المؤشر الأساسي الخاص بك. على مدى الأيام ال 10 الماضية، ومؤشر توقيت ساعة الأكثر دقة في وقت لاحق هو 1226 ماسد. ولكن بحلول الوقت الذي ترى أقل شريط ماسد الاختلاف على الرسم البياني، أو علامة في الاتجاه المعاكس من خط D على حافة اليمين الثابت من الشاشة، ساعتين من الاتجاه الجديد قد مرت بالفعل لك من قبل. ماكد هو متأخر جدا ليكون إشارة مفيدة، ولكن من المهم لأنك تريد أن تدخل موقف في حين أن خط D ساعة لا تزال تتجه ضدك، وتريد الخروج من الموقف الخاص بك في حين أن خط D ساعة تتجه في صالحك . وبعبارة أخرى، تكون المنطقة الزمنية للعمل عموما بين إشارة ويليامز R وإشارة ماكد. مرة واحدة ومضات ويليامز R ومضات، يجب عليك التبديل إلى الرسم البياني الحقيقي خمس دقائق المتاحة مجانا في أسك البحث. حدد كق أو ندكس حسب الاقتضاء، وترك الوقت في الافتراضي 5 دقائق، قم بإلغاء تحديد مربع الصوت والتحقق من صناديق ويليامز R و ماسد تحت مؤشر إعدادات الرسم البياني، ضرب الذهاب ومن ثم مراقبة الرسم البياني مماثلة لتلك أدناه. سيتم تحديث هذا المخطط تلقائيا كل ثلاث دقائق. يمكنك جعله تحديث أكثر من ذلك بكثير في كثير من الأحيان إذا رغبت في ذلك عن طريق تحديد معدل التحديث التلقائي في الجزء السفلي. ستلاحظ أن ويليامز R على هذا الرسم البياني 5 دقائق مسمر كل أعلى تداول ق والقاع على 101200 عندما ضرب 0 و 100 خطوط، على التوالي. على المدى القصير الذعر من 101300، مسمر كل دخول التداول إلى الجانب الطويل في خط 30. الصعوبة النفسية التي يواجهها كل تاجر هي حقيقة أن هذا المؤشر R آخذ في الارتفاع (أو السقوط) على الحافة اليمنى الصعبة من الشاشة، لديك أي وسيلة لمعرفة أنها لن تبقي على ارتفاع (أو السقوط). تذكر على الرغم من أن المنهجية بأكملها الموصوفة في هذا المنصب مصممة لتكون على يقين من هذا الاتجاه من خلال النظر في الاتجاه الأسبوعي، ومن ثم الحفر وصولا الى اليومية، والساعة والاتجاهات 5 دقائق لتكون على يقين من أننا تعظيم احتمال دخول جيد على المدى القصير الاتجاه المعاكس المدقع. إذا كان 3 دما على الرسم البياني اليومي يرتفع بما يتفق مع الاتجاه الأسبوعي الإيجابي، فإنك تدخل بقوة (شراء المكالمات) في أدنى مستويات الاتجاه العكسي والخروج بسرعة أقل بقوة عند ارتفاعات الاتجاه. إذا كان 3 دما على اليومي في الانخفاض يتسق مع الاتجاه السالب الأسبوعي، تدخل بقوة في ارتفاع مضادة الاتجاه والخروج أقل بقوة بسرعة في أدنى مستوياته. إذا كان يوميا 3 دما يتحرك مضادة للاتجاه الأسبوعي (كما هو في يوم هذا هو مكتوب) ثم يجب عليك الدخول والخروج بقوة مع وقف الحماية بعناية. منذ التجار الخيار لا يمكن استخدام توقف فعال، يجب أن تقف جانبا حتى الأسبوعية واليومية تعمل في نفس الاتجاه. إدارة المخاطر. العنصر الأكثر أهمية في إدارة المخاطر هو وجود واتباع نظام الذي يبقيك التداول مع الاتجاه في جميع الأطر الزمنية ذات الصلة. أما بالنسبة لمتداولي الخيارات الذين يستخدمون النظام، فإن الوسيلة الفعالة الوحيدة لمراقبة المخاطر هي بيع العقد بمجرد حصولك على أرباح اقتصادية لائقة. تذكر أنه عند شراء خيار كنت تدفع للوقت. فكلما قل الوقت الذي تحافظ فيه على المبلغ الأقل تدفعه. يجب أن تبيع الخيار في حين أن السوق يعمل في الاتجاه الخاص بك في حين أن قسط مرتفع والعقد هو محاولة بنشاط من قبل التجار الآخرين. وبعبارة أخرى، إذا كنت تملك مكالمة يجب عليك بيعه في حين كق آخذ في الارتفاع، وإذا وضعت، في حين أنه يسقط. انتظر حتى يتحول السوق، وينهار قسط والأرباح الخاصة بك تذوب بسرعة كبيرة. وبسبب هذا التذبذب في القيمة المميزة أو الوقت وتقلب القيمة، أوامر وقف الخسارة للخيارات هي فكرة سيئة للغاية. إن أهم عنصر للسيطرة على المخاطر يتم تضمينه في نظام التداول والرافعة المالية للعقد والحد من المخاطر على السعر الذي دفعته. لذلك، إذا بدأ السوق تعمل ضدك (مما يشير إلى تغيير الاتجاه اليومي المحتمل) ثم يجب أن تبيع العقد على أول حركة R ساعة في الاتجاه الخاص بك. معظم التغييرات الاتجاه سوف تنطوي على إعادة اختبار نقطة الاختراق (السعر الذي قمت بشراء الخيار) ويجب عليك بيع الخيار في إعادة الاختبار الأول قبل عكس السوق ويرأس مرة أخرى في اتجاه الاتجاه الجديد. ميزة التداول في ق أو عقد ندكس مصغرة هو أنه يمكنك استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر الخاصة بك. والميزة الثانية هي أنه يمكنك ويجب أن تنتظر حتى يتحول ويليامز R علامة واحدة في اتجاه التجارة الخاصة بك قبل التداول إما السيارة. على عكس خيار، عنصر مهم جدا من السيطرة على المخاطر عند التداول في ق أو عقد ندكس يدخل بمجرد أن يبدأ السوق في التحرك في اتجاه التجارة الخاصة بك. ثم وضع أمر وقف الخسارة فقط فوق ارتفاع (أو أقل من أسفل) مجموعة مباشرة قبل الدخول. وكلما أسرع دخول، وتشديد وقف. وبعبارة أخرى، إذا كان ندكس ينعكس عليك ويذهب من خلال عالية (أو منخفضة) التي قمت ببيعها فقط (أو اشترى) ثم كنت لا تريد أن تملك هذا الموقف حتى الآن. ثم تقوم بإعادة الدخول عند أعلى مستوى أعلى التالي (أو أدنى مستوى منخفض) بنفس الطريقة حتى يشير تحرك السعر إلى تغير محتمل في الاتجاه اليومي، أو تحصل عليه بشكل صحيح، بشكل عام، أوامر التوقف لا معنى لها على الاطلاق في اشارة الى قمم الرسم البياني ذات الصلة أو قيعان. جزء من السيطرة على المخاطر الخاصة بك هو وجود استراتيجية الخروج التي تجبر لك للسماح الأرباح الخاصة بك تشغيل. وهذا يعني أنك الخروج باستخدام نفس الطريقة، والحفر من أسبوعيا، يوميا، كل ساعة، وأخيرا 5 دقائق الاتجاهات والخروج مباشرة بعد عكس السوق ضد موقفكم. بعض المتداولين سيقومون بتعديل قاعدة إدارة المخاطر المذكورة أعلاه من خلال الإصرار على أن يكون أعلى مستوى للتداول مصحوبا بارتفاع منخفض على مؤشر القوة النسبية 5 دقائق أو أدنى مستوى مرتفع على الرسم البياني ماسد 2 دقيقة (أو أن أدنى ليتم تداولها يكون مصحوبا وهي نسبة أعلى من هذه المؤشرات). يضمن هذا الصقل أن التحرك على المدى القصير (أو دونموف) ليتم تداوله يرافقه تراجع الزخم، مما يزيد من احتمالات تغيير الاتجاه الفوري لصالحك. وبشكل عام، ينبغي ألا يؤدي هذا التعديل إلى فقدان عدد كبير جدا من نقاط الدخول والخروج المربحة. ويمكن تطبيق هذا التعديل نفسه على الصفقات الخيار. بعض التجار سوف يذهب أبعد من ذلك ويصر على الانتظار لثانية أدنى مستوى أعلى أو أعلى من أعلى قبل الدخول أو الخروج من التجارة. بشكل عام، هذا التعديل هو مرغوب فيه فقط للخروج الصفقات في أقصى الحدود في اتجاه هذا الاتجاه، والتأمين إضافية أن الأرباح قد سمحت لتشغيل إلى أقصى حد معقول. أي عدم تناظر في استراتيجية التداول الخاصة بك ينبغي أن يكون متحيزا في اتجاه هذا الاتجاه. مشاهدة هذا الموقع و تجارة الورق النظام قبل ارتكاب المال الحقيقي. تذكر أن السوق سيكون حولها لفترة طويلة، وليس هناك الاندفاع. سوف تتداول بشكل أفضل إذا كنت تشعر بأنك تفهم ما تقومون به. (ج) 2000 يغدراسيل. جميع الحقوق محفوظة. إيتف خيارات مقابل. خيارات المؤشر لقد تطور العالم التجاري بمعدل هائل منذ منتصف السبعينيات. ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التوسع الهائل في القدرات التكنولوجية - بالإضافة إلى قدرة الشركات المالية وعمليات التبادل على إنشاء منتجات جديدة لمعالجة كل فرصة جديدة - ويتوفر للمستثمرين والتجار تحت تصرفهم مجموعة واسعة من المركبات التجارية وأدوات التداول. وفي منتصف السبعينات، كان الشكل الأساسي للاستثمار هو ببساطة شراء أسهم الأسهم الفردية على أمل أن يتفوق على متوسطات السوق الأوسع نطاقا. وفي هذا الوقت، بدأت الصناديق المشتركة تصبح متاحة على نطاق أوسع مما سمح للمزيد من الأفراد بالاستثمار في أسواق الأسهم والسندات. في عام 1982، بدأ تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم. وكانت هذه المرة الأولى التي يستطيع فيها المتداولون تداول مؤشر سوقي محدد في حد ذاته، بدلا من تداول أسهم الشركات التي تضم المؤشر. من هناك أشياء تقدمت بسرعة. أولا جاءت الخيارات على مؤشر الأسهم الآجلة، ثم الخيارات على المؤشرات، والتي يمكن تداولها في حسابات الأسهم. وجاء بعد ذلك صناديق المؤشر، مما سمح للمستثمرين لشراء وعقد مؤشر الأسهم محددة. وبدأت آخر موجة من النمو مع ظهور الصندوق المتداول في البورصة (إتف)، وأعقب ذلك إدراج خيارات التداول مقابل مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة. نظرة عامة على تداول المؤشر مؤشر السوق هو مجرد مقياس مصمم للسماح للمستثمرين بتتبع الأداء العام لمجموعة معينة من أدوات الاستثمار. على سبيل المثال، يتتبع مؤشر سامب 500 أداء 500 سهم كبير بينما يتتبع مؤشر راسل 2000 تحركات 2،000 سهم صغير. وفي حين أن مؤشرات السوق هذه تتبع الصورة الكبيرة لاتجاهات الأسعار، فإن الحقيقة هي أنه في معظم القرن العشرين لم يكن لدى المستثمر العادي أي وسيلة متاحة للتداول الفعلي لهذه المؤشرات. ومع ظهور تداول المؤشر، وصناديق المؤشرات وخيارات المؤشرات التي تم تجاوزها في نهاية المطاف. أصبحت عائلة الطليعة من الأموال أول صندوق الأسرة لتقديم مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار المشترك، وأبرزها صندوق الطليعة سامب 500 مؤشر. وقد أخذت الأسر الأخرى بما في ذلك صناديق غوغنهايم و بروفوندز الأمور إلى مستوى أعلى من خلال طرح، مع مرور الوقت، مجموعة واسعة من صناديق المؤشرات الطويلة والقصيرة والاستثمارية. ظهور خيارات الفهرس كان المجال التالي للتوسع في مجال الخيارات على مختلف المؤشرات. وقد سمح إدراج الخيارات في مؤشرات السوق المختلفة لكثير من التجار للمرة الأولى بتداول شريحة واسعة من السوق المالية مع معاملة واحدة. يقدم مجلس خيارات بورصة شيكاغو (كبوي) خيارات مدرجة على أكثر من 50 مؤشرات محلية وأجنبية وقطاعية وتقلب على أساس. يظهر في الشكل 1 قائمة جزئية لبعض خيارات مؤشر التداول األكثر نشاطا على مستوى البنك المركزي العماني بحلول سبتمبر 2016. الشكل 1: بعض مؤشرات السوق الرئيسية المتاحة لتداول الخيارات في البنك المركزي العماني. أول شيء يلاحظ حول خيارات الفهرس هو أنه لا يوجد تداول مستمر في الفهرس الأساسي نفسه. وهي قيمة محسوبة وتوجد فقط على الورق. ولا تسمح الخيارات إلا للمرء بالمضاربة على اتجاه سعر المؤشر الأساسي، أو للتحوط من كل أو جزء من محفظة قد ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا المؤشر. إتفس و إتف أوبتيونس صندوق الاستثمار الأوروبي هو في الأساس صندوقا مشتركا يتداول مثل الأسهم الفردية. ونتيجة لذلك، في أي وقت خلال يوم التداول يمكن للمستثمر شراء أو بيع إتف التي تمثل أو تعقب شريحة معينة من الأسواق. وقد كان الانتشار الواسع لصناديق الاستثمار المتداولة انفراجة أخرى قد وسعت إلى حد كبير من قدرة المستثمرين على الاستفادة من العديد من الفرص الفريدة. ویمکن للمستثمرین الآن أن یأخذوا مراکز قصیرة قصیرة الأجل - وکذلك في حالات کثیرة، مستفیدة من مراکز طویلة أو قصیرة الأجل - في الأنواع التالیة من الأوراق المالیة: مؤشرات البورصة الأجنبیة والمحلیة (کبیرة، صغیرة، نمو، قیمة، قطاع، الخ (السلع) السلع المادية، األصول المالية، مؤشرات السلع، الخ (السندات) الخزينة، الشركات، وزارة المالية الدولية (كما هو الحال مع خيارات المؤشرات، جذبت بعض صناديق االستثمار المتداولة قدرا كبيرا من الخيارات) حجم التداول في حين أن الغالبية قد جذبت القليل جدا. ويعرض الشكل 2 بعض صناديق الاستثمار المتداولة التي تتمتع بأكثر حجم تداول الخيارات جاذبية على كبوي اعتبارا من سبتمبر 2016. الشكل 2: صناديق الاستثمار المتداولة مع حجم تداول الخيارات النشطة. في حين أن صناديق الاستثمار المتداولة أصبحت ذات شعبية كبيرة في فترة قصيرة جدا من الزمن وتكاثرت في العدد، فإن الحقيقة تبقى أن غالبية صناديق الاستثمار المتداولة لا يتم تداولها بشكل كبير. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة متخصصة للغاية أو لا تغطي سوى جزء محدد من السوق. ونتیجة لذلك، فإنھا مجرد نداء محدود إلی الجمھور المستثمر. النقطة الرئيسية هنا هي ببساطة أن نتذكر لتحليل المستوى الفعلي للتداول الخيار يجري للمؤشر أو إتف كنت ترغب في التجارة. السبب الآخر للنظر في الحجم هو أن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة تتبع نفس المؤشرات التي تتبعها مؤشرات مؤشر مستقيم، أو شيء مشابه جدا. لذلك، يجب عليك أن تنظر في أي سيارة تقدم أفضل فرصة من حيث السيولة الخيار والمزايدة طلب. الفرق رقم 1 بين خيارات الفهرس والخيارات في صناديق الاستثمار المتداولة هناك العديد من الاختلافات المهمة بين خيارات الفهرس والخيارات على إتفس. أهم هذه تدور حول حقيقة أن خيارات التداول على صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن يؤدي إلى الحاجة إلى تحمل أو تقديم أسهم إتف الأساسية (وهذا قد أو قد لا ينظر إليها على أنها فائدة من قبل بعض). هذا ليس هو الحال مع خيارات الفهرس. السبب في هذا الاختلاف هو أن خيارات المؤشر هي خيارات النمط الأوروبي وتسوية نقدا، في حين أن الخيارات على إتفس هي خيارات النمط الأمريكي ويتم تسويتها في أسهم الأمن الأساسي. وتخضع الخيارات الأمريكية أيضا لممارسة مبكرة، وهذا يعني أنها يمكن أن تمارس في أي وقت قبل انتهاء، مما يؤدي إلى التجارة في الأمن الكامن. هذه الإمكانية في وقت مبكر من ممارسة أندور الاضطرار إلى التعامل مع موقف في إتف الأساسية يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة للتاجر. ويمكن شراء خيارات الفهرس وبيعها قبل انتهاء صلاحيتها، إلا أنه لا يمكن ممارسة هذه الخيارات نظرا لعدم وجود تداول في المؤشر الأساسي الفعلي. ونتيجة لذلك، لا توجد مخاوف بشأن التمرين المبكر عند تداول خيار الفهرس. الفرق رقم 2 بين خيارات الفهرس مقابل الخيارات في صناديق الاستثمار المتداولة إن حجم حجم تداول الخيارات هو الاعتبار الرئيسي عند تحديد أي طريق للتراجع في تنفيذ الصفقة. ويصدق هذا بشكل خاص عند النظر في المؤشرات ومؤشرات الاستثمار المتداولة التي تتبع نفس الأمن - أو مشابهة جدا. على سبيل المثال، إذا أراد أحد المتداولين التكهن في اتجاه مؤشر سامب 500 باستخدام الخيارات، فإن لديه خيارات عديدة متاحة. سبس، سبي و إيفف تتبع كل مؤشر سامب 500. كل من سبي و سبس التجارة في حجم كبير وبدوره تتمتع ضيقة جدا طلب الشراء ينتشر. ويشير هذا المزيج من فروقات الأسعار المرتفعة والمحدودة إلى أن المستثمرين يستطيعون تداول هذين السندات بحرية وبفعالية. في الطرف الآخر من الطيف، تداول الخيارات على إيفف رقيق للغاية، و فروق العرض و الطلب أعلى بكثير. في الاختيار بين التداول سبس أو سبي يجب على المتداول أن يقرر ما إذا كان سيتم تداول الخيارات النمط الأمريكي الذي يمارس على الأسهم الأساسية (سبي) أو الخيارات النمط الأوروبي التي تمارس النقدية عند انتهاء (سبس). وقد توسع عالم التجارة على قدم وساق في العقود الأخيرة. ومن المثير للاهتمام، والخبر السار والأخبار السيئة في هذا هي أساسا واحدة ونفس. فمن ناحية، يمكننا القول بأن المستثمرين لم يتاح لهم أبدا المزيد من الفرص. وفي الوقت نفسه يمكن بسهولة الخلط بين المستثمر المتوسط ​​وتغلب عليه جميع الاحتمالات التي دوامة حول له أو لها. خيارات التداول على أساس مؤشرات السوق يمكن أن تكون مربحة للغاية. تحديد أي سيارة تستخدم - سواء كانت خيارات الفهرس أو الخيارات على إتفس - هو شيء يجب أن تعطي بعض النظر الجاد إلى قبل اتخاذ يغرق.